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(Score: 86,5/100, CAGR 3A: +9,20%).
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PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation
12,3200 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (código ISIN: IE00B53H0P79) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada Global). Ocupa el puesto #100 en el ranking de su categoría (puntuación: 47,4/100) y la posición #744 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 378,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,70 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (06/05/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,35% a 3 años y del +0,23% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 3,94%, un ratio Sharpe de 0,07, un ratio Sortino de 0,09 y un Max Drawdown histórico del -12,75%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +55,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (0,12 %), Estados Unidos (0,03 %). Cuenta con 5 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation
- Código ISIN
- IE00B53H0P79
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 12,3200 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,70 %
- Comisión de gestión directa
- 2,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,35%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 3,94 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,07
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 378,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -1,28% | +3,35% | -0,56% |
+0,23% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,50% | 3,94% | 4,59% | 4,22% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -3,72% | -4,05% | -12,62% | -12,75% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,16 | 0,07 | -0,13 | -0,04 |
| Ratio Sortino | -0,15 | 0,09 | -0,11 | -0,03 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,70 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
9,00 %
Bonos
1,46 %
Efectivo
-47,70 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
1,59 %
Vencimiento
9,7 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 77,74 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 20,78 % |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Sept 26 | 11,50 % |
| Euro OAT Future Sept 26 | 7,53 % |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 26 | 6,99 % |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | 6,21 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | 5,78 % |
| Euro Bund Future Sept 26 | 5,39 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,09 % |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4,47 % |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 4,00 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 0,12 % |
| Estados Unidos | 0,03 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,96%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-12,75%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,64%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,76
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,66 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,30 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,29 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,07 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,05 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,02 | 17,23 % | 12,49 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
0,00 | 1,86 % | 4,02 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (5)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Ficha Actual | IE00B53H0P79 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,70 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional CHF (Partially Hedged) Income | IE00B6SKQX82 | CHF | Distribución | Hedged | 0,70 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE00B58Z4F45 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,70 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional NOK (Partially Hedged) Accumulation | IE00B79LRQ76 | NOK | Acumulación | Hedged | 0,70 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional USD Accumulation | IE00B3R5WS03 | USD | Acumulación | No | 0,70 % | 5.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (código ISIN:
IE00B53H0P79) se sitúa en 12,3200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation gestiona un volumen total de activos (AUM) de 378,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 06/05/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation es del +3,35%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 3,94 % y un Ratio de Sharpe de 0,07.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,70 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 5 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,66 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gamma Global FI
(ISIN: ES0140794001), que ostenta el puesto #1 con 86,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +9,20% (frente a la posición #100 que ocupa PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.