TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV USA? El fondo líder actualmente es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 62,7/100, CAGR 3A: +36,69%).
Ver ficha del Top 1 →
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
84,4618 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc (código ISIN: IE0032126645) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #5 en el ranking de su categoría (puntuación: 58,0/100) y la posición #87 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 18.909,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,10 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (26/09/2002), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +21,06% a 3 años y del +14,78% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,68%, un ratio Sharpe de 1,42, un ratio Sortino de 2,54 y un Max Drawdown histórico del -33,64%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +62,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (99,54 %), Europa (excl. Zona Euro) (0,25 %), Asia Emergente (0,09 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
- Código ISIN
- IE0032126645
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 84,4618 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,10 %
- Comisión de gestión directa
- 0,10 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +21,06%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,68 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,42
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 18.909,6 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo busca replicar el desempeño del Índice. En la medida de lo posible, el Fondo utiliza una estrategia de replicación completa para seleccionar valores, de modo que el Fondo invierta en todos los componentes del Índice, haciendo que el peso de dichas inversiones se aproxime al del Índice.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +19,94% | +21,06% | +13,12% |
+14,78% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,74% | 12,68% | 14,37% | 14,59% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,49% | -23,77% | -23,77% | -33,64% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,64 | 1,42 | 0,75 | 0,94 |
| Ratio Sortino | 5,26 | 2,54 | 1,22 | 1,54 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,10 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,10 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,10 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
24,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 37,85 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 8,09 % |
| Apple Inc (AAPL) | 7,04 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 5,70 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3,85 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3,01 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,65 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2,40 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 1,90 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 1,64 % |
| Tesla Inc (TSLA) | 1,57 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 38,71 % |
| Servicios Financieros | 12,03 % |
| Servicios de Comunicación | 9,50 % |
| Consumo Cíclico | 9,31 % |
| Salud | 9,28 % |
| Industria | 7,75 % |
| Consumo Defensivo | 4,46 % |
| Energía | 3,48 % |
| Servicios Públicos | 1,98 % |
| Inmobiliario | 1,80 % |
| Materiales Básicos | 1,68 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 99,54 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,25 % |
| Asia Emergente | 0,09 % |
| Latinoamérica | 0,06 % |
| Zona Euro | 0,04 % |
| Reino Unido | 0,03 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+19,25%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-33,64%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,34%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,11
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,15 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,10 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,06 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,06 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,05 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,04 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,04 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,03 | 1,86 % | 4,80 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc Ficha Actual | IE0032126645 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B1G3DH73 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,10 % | 1.000.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | IE00BFPM9V94 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0032620787 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus GBP Acc | IE000U86HOO4 | GBP | Acumulación | No | 0,06 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional Plus USD Acc | IE00BFPM9T72 | USD | Acumulación | No | 0,06 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0002639668 | USD | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Acc | IE0002639775 | USD | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc (código ISIN:
IE0032126645) se sitúa en 84,4618 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 18.909,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 26/09/2002.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc es del +21,06%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,68 % y un Ratio de Sharpe de 1,42.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,10 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,10 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
(ISIN: LU0273159177).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 47,04 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 62,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +36,69% (frente a la posición #5 que ocupa Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.