¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Guinness Global Energy D EUR Accumulation lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +15,16%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es AXA Aedificandi AC, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 19,85%.

AXA Aedificandi AC vs Guinness Global Energy D EUR Accumulation

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (AXA Aedificandi AC (FR0000172041), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Guinness Global Energy D EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,16% (CAGR), superando a AXA Aedificandi AC (+6,40%). En gestión del riesgo a 3 años, AXA Aedificandi AC ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 19,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (0,58), mientras que la menor caída máxima histórica la registra AXA Aedificandi AC con un Max Drawdown del -44,43%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

AXA Aedificandi AC

                            ISIN: FR0000172041
                                                            · Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
                                                    

Ver ficha → 412,4 M € · TER: 1,67% · NAV: 465,26 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

Guinness Global Energy D EUR Accumulation

                            ISIN: IE00B3CCJB88
                                                            · RV Sector Energía
                                                    

Ver ficha → 273,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 20,53 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (AXA Aedificandi AC (FR0000172041), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Guinness Global Energy D EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,16% (CAGR), superando a AXA Aedificandi AC (+6,40%). En gestión del riesgo a 3 años, AXA Aedificandi AC ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 19,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (0,58), mientras que la menor caída máxima histórica la registra AXA Aedificandi AC con un Max Drawdown del -44,43%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-10,98%	+55,48%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-13,80%	+62,92%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	21,99%	25,39%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,09%	-13,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-3,54	2,39
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-2,82	6,94

Métrica (Horizonte 3 Años)	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+6,40%	+15,16%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	19,85%	20,81%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,09%	-25,54%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,17	0,58
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,25	1,00

Métrica (Horizonte 5 Años)	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-6,37%	+17,40%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	21,47%	22,38%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-42,55%	-25,54%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-1,88	0,67
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-1,46	1,15

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	8,94 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	98,57 %	--
Bonos (Renta Fija)	0,27 %	--
Efectivo / Liquidez	0,39 %	--
Participaciones Preferentes	0,00 %	--
Bonos Convertibles	0,00 %	--
Otros Activos	0,77 %	--
🌐 Exposición por sectores ▼
Inmobiliario	100,00 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	91,02 %	18,16 %
Estados Unidos	3,41 %	41,30 %
Canadá	--	18,92 %
Reino Unido	2,84 %	9,18 %
Asia Emergente	--	3,25 %
Europa (excl. Zona Euro)	0,08 %	3,18 %
Asia Desarrollada	0,43 %	--
Japón	0,40 %	--
Australasia	0,39 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. (URW.PA) 9,59 %	Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ 5,25 %
Posición #2	Aedifica SA (AED.BR) 8,55 %	Chevron CorporationCVX:NYQ 4,73 %
Posición #3	Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) 6,82 %	Shell plcSHEL:LSE 4,73 %
Posición #4	TAG Immobilien AG (TEG.DE) 5,00 %	Valero Energy CorpVLO:NYQ 4,70 %
Posición #5	LEG Immobilien SE (LEG.DE) 4,92 %	BP PLCBP.:LSE 4,46 %
Posición #6	Klepierre (LI.PA) 4,89 %	TotalEnergies SETTE:PAR 4,44 %
Posición #7	Eurocommercial Properties NV (ECMPA.AS) 4,46 %	ConocoPhillipsCOP:NYQ 4,22 %
Posición #8	Mercialys SA (MERY.PA) 4,43 %	Repsol, S.A.REP:MCE 4,02 %
Posición #9	Gecina Nom (GFC.PA) 4,27 %	Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR 3,87 %
Posición #10	--	Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR 3,87 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,67%	+1,27%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+2,39%	+1,49%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+4,50%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	AXA Aedificandi AC	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular FR0000172041 al 100% 📊 Simular IE00B3CCJB88 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Guinness Global Energy D EUR Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,16%, frente al +6,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Guinness Global Energy D EUR Accumulation, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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