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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV SECTORIAL? El fondo líder actualmente es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,7/100, CAGR 3A: +33,28%).
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AXA Aedificandi AC
465,2600 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo AXA Aedificandi AC (código ISIN: FR0000172041) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro). Ocupa el puesto #80 en el ranking de su categoría (puntuación: 17,3/100) y la posición #900 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 412,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,67 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Valor. Desde su fecha de creación (28/04/2003), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +6,40% a 3 años y del +0,18% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 19,85%, un ratio Sharpe de 0,17, un ratio Sortino de 0,25 y un Max Drawdown histórico del -44,43%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (91,02 %), Estados Unidos (3,41 %), Reino Unido (2,84 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- AXA Aedificandi AC
- Código ISIN
- FR0000172041
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 465,2600 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,67 %
- Comisión de gestión directa
- 2,39 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +6,40%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 19,85 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,17
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 412,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo pretende beneficiarse del potencial de crecimiento del mercado inmobiliario europeo (dividendos reinvertidos) durante un período consecutivo de cinco años, invirtiendo en valores cotizados del sector inmobiliario de la zona euro. La filosofía implementada combina un enfoque ascendente (selección de valores) y, en menor medida, un enfoque descendente (asignación geográfica).
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -13,80% | +6,40% | -6,37% |
+0,18% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 21,99% | 19,85% | 21,47% | 18,73% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -22,09% | -22,09% | -42,55% | -44,43% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -3,54 | 0,17 | -1,88 | -0,17 |
| Ratio Sortino | -2,82 | 0,25 | -1,46 | -0,13 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,67 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,39 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,57 %
Bonos
27,00 %
Efectivo
39,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
77,00 %
PER Cartera
8,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Valor
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 52,92 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. (URW.PA) | 9,59 % |
| Aedifica SA (AED.BR) | 8,55 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) | 6,82 % |
| TAG Immobilien AG (TEG.DE) | 5,00 % |
| LEG Immobilien SE (LEG.DE) | 4,92 % |
| Klepierre (LI.PA) | 4,89 % |
| Eurocommercial Properties NV (ECMPA.AS) | 4,46 % |
| Mercialys SA (MERY.PA) | 4,43 % |
| Gecina Nom (GFC.PA) | 4,27 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Inmobiliario | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 91,02 % |
| Estados Unidos | 3,41 % |
| Reino Unido | 2,84 % |
| Asia Desarrollada | 0,43 % |
| Japón | 0,40 % |
| Australasia | 0,39 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,08 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-10,98%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-44,43%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,08%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,39
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con AXA Aedificandi AC. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,56 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,20 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,08 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,04 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,04 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 1,86 % | 4,02 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Aedificandi AC Ficha Actual | FR0000172041 | EUR | Acumulación | No | 1,67 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| AXA Aedificandi AD | FR0000170193 | EUR | Acumulación | No | 1,67 % | Sin mínimo |
IronIA |
| AXA Aedificandi E | FR0010792457 | EUR | Acumulación | No | 2,03 % | Sin mínimo |
IronIA |
| AXA Aedificandi I | FR0010201897 | EUR | Acumulación | No | 0,87 % | 1.000.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre AXA Aedificandi AC
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de AXA Aedificandi AC? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de AXA Aedificandi AC (código ISIN:
FR0000172041) se sitúa en 465,2600 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
AXA Aedificandi AC gestiona un volumen total de activos (AUM) de 412,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/04/2003.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de AXA Aedificandi AC es del +6,40%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 19,85 % y un Ratio de Sharpe de 0,17.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,67 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,39 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar AXA Aedificandi AC? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de AXA Aedificandi AC, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,56 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,28% (frente a la posición #80 que ocupa AXA Aedificandi AC).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.