TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
ISIN: IE0004852103
· RV Otros
Ver ficha →
398,0 M € · TER: 0,45% · NAV: 63,99 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
ISIN: LU0329355670
· RV Global Emergente
Ver ficha →
6.738,4 M € · TER: 1,52% · NAV: 388,81 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (IE0004852103), Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (LU0329355670)), Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +26,86% (CAGR), superando a Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (+22,74%). En gestión del riesgo a 3 años, Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 14,20%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (1,67), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € con un Max Drawdown del -36,96%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+19,65% | +20,20% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+27,37% | +22,80% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
19,70% | 21,58% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-13,36% | -10,79% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,27 | 0,95 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,26 | 1,65 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
11,90 x | 11,30 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Servicios Financieros | ||
| Tecnología | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Energía | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Industria | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Salud | ||
| Servicios Públicos | ||
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Europa Emergente | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | ||
| Zona Euro | ||
| Latinoamérica | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| Estados Unidos | ||
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
OTP Bank PLC (OTP.BD)
8,78 %
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
9,52 %
|
| Posición #2 |
Alpha Bank SA (ALPHA.AT)
8,77 %
|
Samsung Electronics Co Ltd
6,70 %
|
| Posición #3 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU.WA)
6,98 %
|
SK hynix Inc
5,24 %
|
| Posición #4 |
Allegro.EU SA Ordinary Shares (ALE.WA)
6,35 %
|
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z €LU1675172180:EUR
3,43 %
|
| Posición #5 |
Bim Birlesik Magazalar AS (BIMAS.IS)
5,75 %
|
Tencent Holdings Limited700:HKG
2,18 %
|
| Posición #6 |
National Bank of Greece SA (ETE.AT)
4,79 %
|
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
1,75 %
|
| Posición #7 |
Piraeus Bank SA (TPEIR.AT)
4,77 %
|
Alibaba Group Holding Limited9988:HKG
1,31 %
|
| Posición #8 |
PKO Bank Polski SA (PKO.WA)
4,47 %
|
China Construction Bank Corp939:HKG
1,20 %
|
| Posición #9 |
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO.WA)
4,38 %
|
SK Square
1,19 %
|
| Posición #10 |
KGHM Polska Miedz SA (KGH.WA)
4,21 %
|
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711:TAI
0,95 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,45% | +1,52% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,25% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+1,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +26,86%, frente al +22,74% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc, con un TER del 0,45 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.