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(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
63,9900 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (código ISIN: IE0004852103) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #3 en el ranking de su categoría (puntuación: 69,5/100) y la posición #136 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 398,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,45 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (18/01/1999), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +28,24% a 3 años y del +0,28% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,69%, un ratio Sharpe de 1,84, un ratio Sortino de 3,65 y un Max Drawdown histórico del -67,02%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +66,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Europa Emergente (73,51 %), Zona Euro (23,79 %), Asia Emergente (1,29 %). Cuenta con 10 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
- Código ISIN
- IE0004852103
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 63,9900 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,45 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +28,24%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,69 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,84
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 398,0 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores ubicados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a ellos.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +32,46% | +28,24% | -6,24% |
+0,28% Desde 10/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 18,48% | 13,69% | N/A | 24,75% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,36% | -15,79% | -67,02% | -67,02% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,63 | 1,84 | N/A | -0,20 |
| Ratio Sortino | 3,14 | 3,65 | N/A | -0,17 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,45 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
1,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,07 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
93,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
11,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 59,24 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| OTP Bank PLC (OTP.BD) | 8,78 % |
| Alpha Bank SA (ALPHA.AT) | 8,77 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZU.WA) | 6,98 % |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares (ALE.WA) | 6,35 % |
| Bim Birlesik Magazalar AS (BIMAS.IS) | 5,75 % |
| National Bank of Greece SA (ETE.AT) | 4,79 % |
| Piraeus Bank SA (TPEIR.AT) | 4,77 % |
| PKO Bank Polski SA (PKO.WA) | 4,47 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO.WA) | 4,38 % |
| KGHM Polska Miedz SA (KGH.WA) | 4,21 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 54,85 % |
| Consumo Cíclico | 11,32 % |
| Energía | 10,02 % |
| Consumo Defensivo | 9,86 % |
| Materiales Básicos | 4,25 % |
| Salud | 4,14 % |
| Tecnología | 1,80 % |
| Servicios Públicos | 1,75 % |
| Industria | 1,45 % |
| Servicios de Comunicación | 0,55 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Europa Emergente | 73,51 % |
| Zona Euro | 23,79 % |
| Asia Emergente | 1,29 % |
| Estados Unidos | 0,49 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+23,37%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-67,02%
Histórico (desde 10/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+16,40%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,52
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,51 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,27 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,16 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,15 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc ↗
LU1670725347
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 3,23 % | 7,82 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,03 | 22,21 % | 17,31 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (10)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc Ficha Actual | IE0004852103 | EUR | Distribución | No | 1,95 % | 3.500 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc | IE00B3L6NY24 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc | IE00BZ2GS953 | EUR | Distribución | No | 1,36 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I GBP Acc | IE00B4V4RZ28 | GBP | Acumulación | No | 1,00 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A GBP Inc | IE00B4VQT291 | GBP | Distribución | No | 1,95 % | 2.500 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I GBP Inc | IE00BZ2GS623 | GBP | Distribución | No | 1,00 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc | IE00B6TJN447 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | 5.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I USD Acc | IE00B3L6NX17 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc | IE0000805634 | USD | Distribución | No | 1,95 % | 5.000 € |
IronIA |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc | IE00BZ2GSB76 | USD | Distribución | No | 1,00 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (código ISIN:
IE0004852103) se sitúa en 63,9900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 398,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 18/01/1999.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc es del +28,24%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,69 % y un Ratio de Sharpe de 1,84.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,45 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 10 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,51 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #3 que ocupa Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.