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Fondo 1
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0303816705
· RV Otros
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318,5 M € · TER: 1,95% · NAV: 23,31 €
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273,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 20,44 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR (LU0303816705), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,41% (CAGR), superando a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (+14,95%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,79%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR (1,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -57,51%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+10,47% | +54,77% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+15,22% | +59,00% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
19,77% | 25,29% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-14,41% | -13,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,65 | 2,24 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,95 | 6,49 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
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🌐 Exposición por sectores
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| Energía | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| Canadá | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Surgutneftegas PJSC Pfd (SNGSP)
0,02 %
|
Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ
5,25 %
|
| Posición #2 |
Gazprom PJSC (GAZP.ME)
0,01 %
|
Chevron CorporationCVX:NYQ
4,73 %
|
| Posición #3 |
Sberbank of Russia PJSC (SBER.ME)
0,00 %
|
Shell plcSHEL:LSE
4,73 %
|
| Posición #4 |
United Co RUSAL International PJSC (RUAL.ME)
0,00 %
|
Valero Energy CorpVLO:NYQ
4,70 %
|
| Posición #5 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC (MAGN.ME)
0,00 %
|
BP PLCBP.:LSE
4,46 %
|
| Posición #6 |
PhosAgro PJSC (PHOR.ME)
0,00 %
|
TotalEnergies SETTE:PAR
4,44 %
|
| Posición #7 | -- |
ConocoPhillipsCOP:NYQ
4,22 %
|
| Posición #8 | -- |
Repsol, S.A.REP:MCE
4,02 %
|
| Posición #9 | -- |
Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR
3,87 %
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| Posición #10 | -- |
Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR
3,87 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,95% | +1,27% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,49% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,41%, frente al +14,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Guinness Global Energy D EUR Accumulation, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.