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Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR
23,3100 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0303816705) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #24 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,8/100) y la posición #485 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 318,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,95 %. Desde su fecha de creación (11/06/2007), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +23,53% a 3 años y del +4,04% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,47%, un ratio Sharpe de 1,64, un ratio Sortino de 2,69 y un Max Drawdown histórico del -57,51%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 21 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0303816705
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 23,3100 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,95 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +23,53%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,47 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,64
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 318,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en países menos desarrollados de Europa central, oriental y meridional (incluida Rusia), Oriente Medio y África, incluidos aquellos que se consideran mercados emergentes según el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +17,94% | +23,53% | -2,20% |
+4,04% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 19,14% | 12,47% | 21,68% | 21,31% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -14,41% | -14,71% | -57,51% | -57,51% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,82 | 1,64 | -0,99 | 0,14 |
| Ratio Sortino | 1,22 | 2,69 | -0,86 | 0,17 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,95 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
2,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
99,96 %
Preferentes
3,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 6 posiciones
Concentración: 0,04 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Surgutneftegas PJSC Pfd (SNGSP) | 0,02 % |
| Gazprom PJSC (GAZP.ME) | 0,01 % |
| Sberbank of Russia PJSC (SBER.ME) | 0,00 % |
| United Co RUSAL International PJSC (RUAL.ME) | 0,00 % |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC (MAGN.ME) | 0,00 % |
| PhosAgro PJSC (PHOR.ME) | 0,00 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Energía | 65,67 % |
| Servicios Financieros | 19,13 % |
| Materiales Básicos | 15,20 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+12,18%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-57,51%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+10,85%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,57
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,58 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,15 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,14 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,14 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,08 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,06 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR ↗
FR0010016477
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 1,96 % | 1,28 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,02 | 17,03 % | 22,06 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (21)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0303816705 | EUR | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR | LU0303816028 | EUR | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | LU0303816887 | EUR | Acumulación | No | 2,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A EUR Acc | LU2536453348 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP E EUR Acc | LU2536454403 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y EUR Acc | LU2536454668 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Acc-EUR | LU0936576247 | EUR | Acumulación | No | 1,10 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A EUR Inc | LU2536453934 | EUR | Distribución | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-GBP | LU0303817182 | GBP | Distribución | No | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A GBP Inc | LU2536454155 | GBP | Distribución | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-HUF (HUF/USD hedged) | LU3327678010 | HUF | Acumulación | Hedged | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-PLN (hedged) | LU0805778007 | PLN | Acumulación | Hedged | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A PLN Acc | LU2536453694 | PLN | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-USD | LU0303823156 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD | LU0303821028 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-Acc-USD | LU0742535122 | USD | Acumulación | No | 0,91 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A USD Acc | LU2536453777 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP I USD Acc | LU2536454585 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y USD Acc | LU2536454742 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Acc-USD | LU0370788910 | USD | Acumulación | No | 1,10 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A USD Inc | LU2536454239 | USD | Distribución | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0303816705) se sitúa en 23,3100 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 318,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 11/06/2007.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR es del +23,53%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,47 % y un Ratio de Sharpe de 1,64.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,95 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 21 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,58 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #24 que ocupa Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.