¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,89%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,64%.

iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR vs Caixabank Master RV USA Advised BY FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BD575G75), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,89% (CAGR), superando a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (+17,43%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (1,41), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR

                            ISIN: IE00BD575G75
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.862,7 M € · TER: 0,08% · NAV: 41,13 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV USA Advised BY FI

                            ISIN: ES0171963004
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 9.534,5 M € · TER: 0,53% · NAV: 15,31 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BD575G75), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,89% (CAGR), superando a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (+17,43%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (1,41), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+17,26%	+11,59%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+19,48%	+10,96%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,38%	10,52%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,40%	-10,25%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,65	0,82
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	5,45	1,98

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,89%	+17,43%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,64%	16,18%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,50%	-21,24%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,41	0,89
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,54	1,22

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+12,48%	+10,93%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,39%	15,94%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,50%	-21,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,70	0,54
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,14	0,77

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• (IE) D Acc EUR •••••••• •••••••• RV USA •••••••• BY FI <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

8.888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88% -8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#88 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	25,46 x	24,56 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	2,41 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,85 %	74,62 %
Bonos (Renta Fija)	0,01 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,13 %	25,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	32,20 %	37,72 %
Servicios Financieros	13,28 %	14,88 %
Consumo Cíclico	9,76 %	11,14 %
Servicios de Comunicación	10,06 %	11,14 %
Salud	9,13 %	8,36 %
Industria	8,68 %	6,05 %
Consumo Defensivo	5,07 %	2,35 %
Energía	4,81 %	2,55 %
Servicios Públicos	2,47 %	3,53 %
Materiales Básicos	2,65 %	1,62 %
Inmobiliario	1,88 %	0,66 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	94,35 %	75,51 %
Canadá	4,74 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	0,32 %	--
Latinoamérica	0,17 %	--
Zona Euro	0,12 %	--
Asia Emergente	0,11 %	--
Reino Unido	0,03 %	--
Australasia	0,02 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 7,06 %	NVIDIA Corp (NVDA) 6,63 %
Posición #2	Apple Inc (AAPL) 6,21 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,90 %
Posición #3	Microsoft Corp (MSFT) 4,35 %	Apple Inc (AAPL) 4,83 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 3,34 %	Microsoft Corp (MSFT) 3,82 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 2,79 %	Amazon.com Inc (AMZN) 3,75 %
Posición #6	Alphabet Inc Class C (GOOG) 2,32 %	Broadcom Inc (AVGO) 2,55 %
Posición #7	Broadcom Inc (AVGO) 2,32 %	Mastercard Inc Class A (MA) 2,31 %
Posición #8	Meta Platforms Inc Class A (META) 2,07 %	Micron Technology Inc (MU) 2,00 %
Posición #9	Tesla Inc (TSLA) 1,75 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,84 %
Posición #10	JPMorgan Chase & Co (JPM) 1,33 %	NextEra Energy Inc (NEE) 1,78 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,08%	+0,53%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,08%	+0,48%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,08%	+0,48%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE00BD575G75 al 100% 📊 Simular ES0171963004 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,89%, frente al +17,43% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,08 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐