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(Score: 62,7/100, CAGR 3A: +36,69%).
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iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR
41,2050 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (código ISIN: IE00BD575G75) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #6 en el ranking de su categoría (puntuación: 57,9/100) y la posición #85 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.862,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,08 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (28/06/2016), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +21,01% a 3 años y del +14,56% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,64%, un ratio Sharpe de 1,42, un ratio Sortino de 2,56 y un Max Drawdown histórico del -34,36%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +63,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (94,35 %), Canadá (4,74 %), Europa (excl. Zona Euro) (0,32 %). Cuenta con 15 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR
- Código ISIN
- IE00BD575G75
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 41,2050 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,08 %
- Comisión de gestión directa
- 0,08 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +21,01%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,64 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,42
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.862,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo busca proporcionar una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del mercado de valores de Estados Unidos y Canadá. La rentabilidad de este Subfondo se comparará con la rentabilidad de un índice de referencia, que inicialmente será el índice MSCI North America con dividendos netos.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +19,47% | +21,01% | +12,56% |
+14,56% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,39% | 12,64% | 14,39% | 14,85% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,40% | -22,50% | -22,50% | -34,36% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,65 | 1,42 | 0,71 | 0,91 |
| Ratio Sortino | 5,45 | 2,56 | 1,15 | 1,48 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,08 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,08 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,08 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,85 %
Bonos
1,00 %
Efectivo
13,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
25,5x
Múltiplo de beneficios
Duración
2,41 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 33,54 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7,06 % |
| Apple Inc (AAPL) | 6,21 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 4,35 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3,34 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2,79 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2,32 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,32 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2,07 % |
| Tesla Inc (TSLA) | 1,75 % |
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | 1,33 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 32,20 % |
| Servicios Financieros | 13,28 % |
| Servicios de Comunicación | 10,06 % |
| Consumo Cíclico | 9,76 % |
| Salud | 9,13 % |
| Industria | 8,68 % |
| Consumo Defensivo | 5,07 % |
| Energía | 4,81 % |
| Materiales Básicos | 2,65 % |
| Servicios Públicos | 2,47 % |
| Inmobiliario | 1,88 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 94,35 % |
| Canadá | 4,74 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,32 % |
| Latinoamérica | 0,17 % |
| Zona Euro | 0,12 % |
| Asia Emergente | 0,11 % |
| Reino Unido | 0,03 % |
| Australasia | 0,02 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+17,48%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-34,36%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,39%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,11
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,16 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,10 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,05 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,05 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,05 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,04 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,03 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 1,86 % | 4,80 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (15)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR Ficha Actual | IE00BD575G75 | EUR | Acumulación | No | 0,08 % | 100.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR Hedged | IE00BL6KD459 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,10 % | 100.000 € |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc EUR | IE00B8J31B35 | EUR | Acumulación | No | 0,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Hedged | IE00BJVKFT58 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B78CT216 | EUR | Acumulación | No | 0,17 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Dist EUR | IE00B39J2W40 | EUR | Distribución | No | 0,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP | IE00B7D6J849 | GBP | Acumulación | No | 0,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) S Acc GBP | IE0000L89XL9 | GBP | Acumulación | No | 0,05 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) S Dist GBP | IE000CLK5V01 | GBP | Distribución | No | 0,05 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) D Acc USD | IE00BD575K12 | USD | Acumulación | No | 0,08 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc USD | IE0030404903 | USD | Acumulación | No | 0,01 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Institutional Acc USD | IE00B1W56K18 | USD | Acumulación | No | 0,17 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) S Acc USD | IE00032BMNJ0 | USD | Acumulación | No | 0,05 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Dist USD | IE00B040CX25 | USD | Distribución | No | 0,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares North America Index Fund (IE) Institutional Dist USD | IE00B1W56L25 | USD | Distribución | No | 0,17 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR (código ISIN:
IE00BD575G75) se sitúa en 41,2050 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.862,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/06/2016.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR es del +21,01%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,64 % y un Ratio de Sharpe de 1,42.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,08 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,08 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 15 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 62,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +36,69% (frente a la posición #6 que ocupa iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.