¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +19,82%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 18,62%.

Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H vs Guinness Global Energy D EUR Accumulation

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (LU0372739705), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,82% (CAGR), superando a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (+14,95%). En gestión del riesgo a 3 años, Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 18,62%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (0,90), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H con un Max Drawdown del -40,78%.

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Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 4/5 ✕

Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H

                            ISIN: LU0372739705
                                                            · RV Otros
                                                    

Ver ficha → 6.313,2 M € · TER: 1,88% · NAV: 387,61 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

Guinness Global Energy D EUR Accumulation

                            ISIN: IE00B3CCJB88
                                                            · RV Sector Energía
                                                    

Ver ficha → 273,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 20,44 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (LU0372739705), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,82% (CAGR), superando a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (+14,95%). En gestión del riesgo a 3 años, Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 18,62%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (0,90), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H con un Max Drawdown del -40,78%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+17,35%	+54,77%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+18,25%	+59,00%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	29,06%	25,29%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-13,78%	-13,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,55	2,24
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,95	6,49

Métrica (Horizonte 3 Años)	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+19,82%	+14,95%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	18,62%	20,75%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,37%	-25,54%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,90	0,57
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,56	0,98

Métrica (Horizonte 5 Años)	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+4,54%	+17,61%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	19,59%	22,35%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-35,89%	-25,54%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,11	0,68
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,17	1,17

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#888 #888

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,64 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,52 %	--
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	--
Efectivo / Liquidez	0,49 %	--
Participaciones Preferentes	0,00 %	--
Bonos Convertibles	0,00 %	--
Otros Activos	0,00 %	--
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	43,25 %	--
Industria	16,43 %	--
Servicios Financieros	15,46 %	--
Servicios de Comunicación	8,93 %	--
Materiales Básicos	6,78 %	--
Consumo Cíclico	5,29 %	--
Salud	3,86 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Asia Desarrollada	65,43 %	--
Estados Unidos	2,17 %	41,30 %
Asia Emergente	19,24 %	3,25 %
Canadá	--	18,92 %
Zona Euro	--	18,16 %
Reino Unido	3,21 %	9,18 %
Australasia	8,81 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	--	3,18 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) 10,06 %	Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ 5,25 %
Posición #2	Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) 9,77 %	Chevron CorporationCVX:NYQ 4,73 %
Posición #3	MediaTek Inc (2454.TW) 4,96 %	Shell plcSHEL:LSE 4,73 %
Posición #4	Tencent Holdings Ltd (0700.HK) 4,51 %	Valero Energy CorpVLO:NYQ 4,70 %
Posición #5	ASE Technology Holding Co Ltd (3711.TW) 4,47 %	BP PLCBP.:LSE 4,46 %
Posición #6	SK hynix Inc (000660.KQ) 4,28 %	TotalEnergies SETTE:PAR 4,44 %
Posición #7	Hon Hai Precision Industry Co Ltd (2317.TW) 3,25 %	ConocoPhillipsCOP:NYQ 4,22 %
Posición #8	International Container Terminal Services Inc (ICT.XPHS) 2,88 %	Repsol, S.A.REP:MCE 4,02 %
Posición #9	DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) 2,73 %	Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR 3,87 %
Posición #10	Chroma Ate Inc (2360.TW) 2,69 %	Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR 3,87 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,88%	+1,27%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,49%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular LU0372739705 al 100% 📊 Simular IE00B3CCJB88 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +19,82%, frente al +14,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Guinness Global Energy D EUR Accumulation, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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