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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H
389,3803 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (código ISIN: LU0372739705) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #38 en el ranking de su categoría (puntuación: 39,9/100) y la posición #430 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 6.313,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,88 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (11/07/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +19,63% a 3 años y del +7,04% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 18,53%, un ratio Sharpe de 0,89, un ratio Sortino de 1,56 y un Max Drawdown histórico del -40,78%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (65,43 %), Asia Emergente (19,24 %), Australasia (8,81 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H
- Código ISIN
- LU0372739705
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 389,3803 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,88 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +19,63%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 18,53 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,89
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 6.313,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) después de que se hayan deducido las comisiones durante un período de tres a cinco años mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de Asia Pacífico. El Fondo está diseñado para participar en mercados en alza y al mismo tiempo pretende mitigar las pérdidas en mercados en caída mediante el uso de derivados. No se puede garantizar la mitigación de pérdidas. El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y valores relacionados con acciones de Asia Pacífico.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +19,14% | +19,63% | +4,63% |
+7,04% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 28,89% | 18,53% | 19,55% | 17,52% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,39% | -21,37% | -35,89% | -40,78% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,58 | 0,89 | 0,12 | 0,34 |
| Ratio Sortino | 1,02 | 1,56 | 0,18 | 0,52 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,88 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,52 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
49,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,6x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 49,59 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 10,06 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) | 9,77 % |
| MediaTek Inc (2454.TW) | 4,96 % |
| Tencent Holdings Ltd (0700.HK) | 4,51 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd (3711.TW) | 4,47 % |
| SK hynix Inc (000660.KQ) | 4,28 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd (2317.TW) | 3,25 % |
| International Container Terminal Services Inc (ICT.XPHS) | 2,88 % |
| DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) | 2,73 % |
| Chroma Ate Inc (2360.TW) | 2,69 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 43,25 % |
| Industria | 16,43 % |
| Servicios Financieros | 15,46 % |
| Servicios de Comunicación | 8,93 % |
| Materiales Básicos | 6,78 % |
| Consumo Cíclico | 5,29 % |
| Salud | 3,86 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 65,43 % |
| Asia Emergente | 19,24 % |
| Australasia | 8,81 % |
| Reino Unido | 3,21 % |
| Estados Unidos | 2,17 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+17,88%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-40,78%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,03%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,97
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,30 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,30 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,28 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,22 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,18 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Ordinary USD Accumulation ↗
IE00B560QG61
•
RF FLEXIBLE
|
-0,15 | 6,30 % | 6,61 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,13 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,12 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 16,76 % | 22,08 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H Ficha Actual | LU0372739705 | EUR | Acumulación | No | 1,88 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation EUR Hedged | LU0372741511 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,33 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Z Accumulation EUR | LU3338510590 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y2 Accumulation GBP | LU3246258795 | GBP | Acumulación | No | 0,78 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y3 Accumulation GBP | LU3436176070 | GBP | Acumulación | No | 0,19 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Z Accumulation GBP | LU2732984443 | GBP | Acumulación | No | 1,00 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV | LU0378801590 | GBP | Distribución | No | 1,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV | LU0378802051 | GBP | Distribución | No | 1,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return IS Distribution GBP AV | LU2937216880 | GBP | Distribución | No | 0,57 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution GBP AV | LU1041109759 | GBP | Distribución | No | 0,80 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y2 Distribution GBP | LU3246146057 | GBP | Distribución | No | 0,78 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y3 Distribution GBP | LU3436176153 | GBP | Distribución | No | 0,91 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Z Distribution GBP | LU2785546602 | GBP | Distribución | No | 1,00 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation PLN Hedged | LU0514756823 | PLN | Acumulación | Hedged | 2,37 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y1 Accumulation SGD Hedged | LU3436176237 | SGD | Acumulación | Hedged | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV | LU0553721365 | SGD | Distribución | No | 1,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD | LU0326948709 | USD | Acumulación | No | 1,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USD | LU0326949269 | USD | Acumulación | No | 2,35 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation USD | LU0326949004 | USD | Acumulación | No | 2,45 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD | LU0326949186 | USD | Acumulación | No | 1,30 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD | LU0326949343 | USD | Acumulación | No | 0,07 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return IS Accumulation USD | LU2937216617 | USD | Acumulación | No | 0,57 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return IZ Accumulation USD | LU2750308210 | USD | Acumulación | No | 0,95 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Accumulation USD | LU1041109247 | USD | Acumulación | No | 0,80 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y Accumulation USD | LU2752065636 | USD | Acumulación | No | 0,99 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y1 Accumulation USD | LU2978477086 | USD | Acumulación | No | 1,84 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Y3 Accumulation USD | LU3436175932 | USD | Acumulación | No | N/D | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return Z Accumulation USD | LU2732984369 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return IS Distribution USD AV | LU2937216708 | USD | Distribución | No | 0,57 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV | LU1041109676 | USD | Distribución | No | 0,80 % | Sin mínimo |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H (código ISIN:
LU0372739705) se sitúa en 389,3803 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H gestiona un volumen total de activos (AUM) de 6.313,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 11/07/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H es del +19,63%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 18,53 % y un Ratio de Sharpe de 0,89.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,88 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation
(ISIN: LU0097116601).
Presenta una correlación de tan solo -0,30 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,60 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #38 que ocupa Schroder ISF Asian Total Return A Acc EUR H).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.