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Cobas Grandes Compañías C FI
(Score: 77,0/100, CAGR 3A: +28,06%).
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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI
15,8141 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (código ISIN: ES0162948006) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV Global Alto Dividendo). Ocupa el puesto #11 en el ranking de su categoría (puntuación: 63,5/100) y la posición #59 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 328,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,62 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (10/10/2014), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +18,70% a 3 años y del +5,78% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,57%, un ratio Sharpe de 1,48, un ratio Sortino de 3,25 y un Max Drawdown histórico del -38,97%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (43,05 %), Zona Euro (29,70 %), Europa (excl. Zona Euro) (13,66 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI
- Código ISIN
- ES0162948006
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 15,8141 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,62 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +18,70%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,57 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,48
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 328,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +26,00% | +18,70% | +11,68% |
+5,78% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 8,60% | 10,57% | 12,55% | 14,64% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,08% | -14,07% | -17,87% | -38,97% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 2,75 | 1,48 | 0,74 | 0,32 |
| Ratio Sortino | 8,28 | 3,25 | 1,29 | 0,50 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,62 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 35,98 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Siemens Healthineers AG Registered Shares (SHL.DE) | 4,17 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 4,09 % |
| Baker Hughes Co Class A (BKR) | 4,03 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) | 4,02 % |
| Devon Energy Corp (DVN) | 3,72 % |
| Repsol SA (REP.MC) | 3,69 % |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 3,52 % |
| Host Hotels & Resorts Inc (HST) | 3,33 % |
| Orange SA (ORA.PA) | 2,81 % |
| MetLife Inc (MET) | 2,59 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 18,29 % |
| Salud | 17,88 % |
| Consumo Defensivo | 14,82 % |
| Energía | 14,65 % |
| Industria | 11,72 % |
| Consumo Cíclico | 7,45 % |
| Materiales Básicos | 4,16 % |
| Inmobiliario | 3,33 % |
| Tecnología | 3,31 % |
| Servicios de Comunicación | 2,81 % |
| Servicios Públicos | 1,59 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 43,05 % |
| Zona Euro | 29,70 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 13,66 % |
| Reino Unido | 11,54 % |
| Asia Desarrollada | 2,05 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+21,29%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-38,97%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+13,32%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,14
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,16 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,09 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,09 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,08 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Myinvestor Nasdaq 100 FI ↗
ES0165265002
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 24,63 % | 18,55 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,06 | 21,10 % | 12,89 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 3,84 % | 7,02 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI Ficha Actual | ES0162948006 | EUR | Acumulación | No | 1,62 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Abanca Renta Variable Dividendo Cartera FI | ES0162948014 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (código ISIN:
ES0162948006) se sitúa en 15,8141 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 328,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/10/2014.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI es del +18,70%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,57 % y un Ratio de Sharpe de 1,48.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,62 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Grandes Compañías C FI
(ISIN: ES0113728002), que ostenta el puesto #1 con 77,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,06% (frente a la posición #11 que ocupa Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.