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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 64,6/100, CAGR 3A: +39,41%).
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Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)
923,9400 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) (código ISIN: LU0389812347) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #12 en el ranking de su categoría (puntuación: 53,3/100) y la posición #125 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.457,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,30 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (24/09/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +19,56% a 3 años y del +13,64% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,97%, un ratio Sharpe de 1,27, un ratio Sortino de 2,29 y un Max Drawdown histórico del -34,42%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (94,23 %), Canadá (4,94 %), Europa (excl. Zona Euro) (0,43 %). Cuenta con 23 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)
- Código ISIN
- LU0389812347
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 923,9400 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,30 %
- Comisión de gestión directa
- 0,15 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +19,56%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,97 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,27
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.457,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo pretende replicar la rentabilidad del índice MSCI North America ESG Broad CTB Select (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +17,96% | +19,56% | +11,38% |
+13,64% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,07% | 12,97% | 14,60% | 14,91% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -8,44% | -22,69% | -22,69% | -34,42% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,41 | 1,27 | 0,62 | 0,84 |
| Ratio Sortino | 4,30 | 2,29 | 0,99 | 1,37 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,30 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,15 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
25,2x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 36,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7,61 % |
| Apple Inc (AAPL) | 7,07 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 5,25 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 3,75 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3,50 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2,38 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,35 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 1,76 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 1,49 % |
| Tesla Inc (TSLA) | 1,48 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 39,18 % |
| Servicios Financieros | 12,23 % |
| Servicios de Comunicación | 9,86 % |
| Salud | 9,28 % |
| Consumo Cíclico | 8,28 % |
| Industria | 8,14 % |
| Energía | 3,45 % |
| Consumo Defensivo | 3,41 % |
| Materiales Básicos | 2,47 % |
| Inmobiliario | 1,86 % |
| Servicios Públicos | 1,85 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 94,23 % |
| Canadá | 4,94 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,43 % |
| Latinoamérica | 0,18 % |
| Asia Emergente | 0,12 % |
| Reino Unido | 0,08 % |
| Australasia | 0,01 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+16,40%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-34,42%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-2,72%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,14
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,71 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,10 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,04 | 16,63 % | 14,53 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 9,56 % | 4,46 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,04 | 3,35 % | 0,75 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,04 | 20,17 % | 14,35 % | |
|
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ↗
LU0408876950
•
RF CORTO
|
-0,04 | 2,04 % | 1,16 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,03 | 11,17 % | 12,52 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (23)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) Ficha Actual | LU0389812347 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHK (C) | LU1049757393 | CZK | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AK (C) | LU2297533551 | CZK | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (C) | LU1327399355 | EUR | Acumulación | No | 0,13 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D) | LU1327399439 | EUR | Acumulación | No | 0,13 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A5 EUR (C) | LU2083145560 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (D) | LU0389812420 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHE (C) | LU1049757120 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (C) | LU0389812008 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D) | LU0389812180 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IHE (C) | LU1049757047 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - ME (C) | LU0389812263 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (C) | LU0987206777 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (D) | LU0987206850 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHG (C) | LU0987206934 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHG (D) | LU0987207072 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (C) | LU0442407853 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | 1 € |
MyInvestorIronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (D) | LU1049756585 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | 1 € |
MyInvestorIronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IU (C) | LU0442407697 | USD | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IU (D) | LU1049756668 | USD | Acumulación | No | 0,00 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - MU (C) | LU1049756825 | USD | Acumulación | No | 0,20 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (C) | LU0987206421 | USD | Acumulación | No | 0,25 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (D) | LU0987206694 | USD | Acumulación | No | 0,25 % | 1 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) (código ISIN:
LU0389812347) se sitúa en 923,9400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.457,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 24/09/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) es del +19,56%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,97 % y un Ratio de Sharpe de 1,27.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,30 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,15 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 23 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,71 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,6/100 puntos y un CAGR a 3 años del +39,41% (frente a la posición #12 que ocupa Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.