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Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged
22,8900 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (código ISIN: LU0297942863) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Pública Global - Cubierto EUR). Ocupa el puesto #159 en el ranking de su categoría (puntuación: 35,3/100) y la posición #909 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 640,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,98 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. Desde su fecha de creación (30/06/1989), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +1,98% a 3 años y del -1,45% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,63%, un ratio Sharpe de -0,05, un ratio Sortino de -0,04 y un Max Drawdown histórico del -22,40%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +46,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 25 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged
- Código ISIN
- LU0297942863
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 22,8900 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,98 %
- Comisión de gestión directa
- 0,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +1,98%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,63 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,05
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 640,3 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo busca maximizar el rendimiento total, de manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (“ESG”). El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión emitidos por gobiernos y sus agencias en todo el mundo. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -3,62% | +1,98% | -3,01% |
-1,45% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,35% | 4,63% | 5,38% | 4,47% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,52% | -5,52% | -20,31% | -22,40% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,26 | -0,05 | -0,29 | -0,11 |
| Ratio Sortino | -0,25 | -0,04 | -0,25 | -0,09 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,98 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
-10,00 %
Bonos
95,98 %
Efectivo
21,27 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
3,00 %
Otros
-17,19 %
Duración
3,91 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,7 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 20,93 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Italy (Republic Of) | 7,18 % |
| 1Y Rtp 2.650000 28-Sep-2026 1 | 2,46 % |
| 1Y Rtp 2.750000 28-Sep-2026 1 | 1,74 % |
| France (Republic Of) | 1,53 % |
| China (People's Republic Of) | 1,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) | 1,39 % |
| Germany (Federal Republic Of) | 1,34 % |
| South Africa (Republic of) | 1,29 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1,28 % |
| Japan (Government Of) | 1,23 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-2,97%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-22,40%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,76%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,01
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,79 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,36 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,35 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,29 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,26 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,17 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,17 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,16 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,15 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Gamma Global FI ↗
ES0140794001
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 8,89 % | 2,36 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (25)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged Ficha Actual | LU0297942863 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,98 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged | LU0297940495 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,97 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged | LU0297943168 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,98 % | 5.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged | LU0297940818 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,23 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged | LU0297943838 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,23 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged | LU0329591563 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,63 % | 100.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged | LU0827881821 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,64 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged | LU0297944059 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,48 % | 5.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund Hdg I2 EUR Acc | LU0368232830 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,47 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund I4 EUR Hedged | LU1811366183 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,47 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged | LU1083813532 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged | LU1484781395 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,98 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged | LU1484781478 | HKD | Acumulación | Hedged | 0,97 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged | LU1806518707 | NOK | Acumulación | Hedged | 0,07 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged | LU1495984053 | SEK | Acumulación | Hedged | 0,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 | LU0118256485 | USD | Acumulación | No | 0,98 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 | LU0006061385 | USD | Acumulación | No | 0,98 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 | LU0172412149 | USD | Acumulación | No | 0,98 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 | LU0147382310 | USD | Acumulación | No | 2,23 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 | LU0172412495 | USD | Acumulación | No | 0,03 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 | LU0540001038 | USD | Acumulación | No | 0,63 % | 100.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 | LU0827882043 | USD | Acumulación | No | 0,63 % | 100.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 | LU0090845412 | USD | Acumulación | No | 1,48 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund I2 | LU1567964413 | USD | Acumulación | No | 0,47 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 | LU0462857607 | USD | Acumulación | No | 0,08 % | 10.000.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (código ISIN:
LU0297942863) se sitúa en 22,8900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged gestiona un volumen total de activos (AUM) de 640,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 30/06/1989.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged es del +1,98%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,63 % y un Ratio de Sharpe de -0,05.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,98 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 25 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,79 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #159 que ocupa BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.