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Brandes Global Value Fund A Euro Acc
45,0800 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Brandes Global Value Fund A Euro Acc (código ISIN: IE0031573904) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Value). Ocupa el puesto #13 en el ranking de su categoría (puntuación: 62,1/100) y la posición #60 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 484,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,78 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (29/11/2002), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +18,81% a 3 años y del +10,36% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,69%, un ratio Sharpe de 1,47, un ratio Sortino de 2,50 y un Max Drawdown histórico del -38,24%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (44,25 %), Zona Euro (19,52 %), Reino Unido (10,89 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Brandes Global Value Fund A Euro Acc
- Código ISIN
- IE0031573904
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 45,0800 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,78 %
- Comisión de gestión directa
- 0,70 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +18,81%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,69 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,47
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 484,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte generalmente en valores de renta variable de empresas que tienen capitalizaciones de mercado superiores a 5 mil millones de dólares en el momento de la compra. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo (en términos de activos totales) estarán en valores de renta variable. El Fondo no está sujeto a ningún requisito de diversificación geográfica específico e invertirá a nivel mundial. Los valores de renta variable incluyen acciones ordinarias y preferentes, warrants, derechos y recibos de depósito.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,51% | +18,81% | +12,83% |
+10,36% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,31% | 10,69% | 12,75% | 14,77% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,60% | -17,83% | -17,83% | -38,24% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,57 | 1,47 | 0,82 | 0,63 |
| Ratio Sortino | 2,89 | 2,50 | 1,36 | 0,97 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,78 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,70 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
3,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,03 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
1,97 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 23,41 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| SAP SE (SAP.DE) | 3,14 % |
| Becton Dickinson & Co (BDX) | 2,55 % |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) (SHEL) | 2,40 % |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares (6669.TW) | 2,31 % |
| Sanofi SA (SAN.PA) | 2,28 % |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV (WALMEX.MX) | 2,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 2,21 % |
| Erste Group Bank AG. (EBS.VI) | 2,11 % |
| Equifax Inc (EFX) | 2,09 % |
| GSK PLC (GSK.L) | 2,04 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 22,22 % |
| Salud | 22,14 % |
| Tecnología | 15,65 % |
| Industria | 8,85 % |
| Consumo Defensivo | 8,48 % |
| Servicios de Comunicación | 6,66 % |
| Consumo Cíclico | 5,88 % |
| Energía | 5,81 % |
| Materiales Básicos | 2,46 % |
| Servicios Públicos | 1,13 % |
| Inmobiliario | 0,70 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 44,25 % |
| Zona Euro | 19,52 % |
| Reino Unido | 10,89 % |
| Asia Desarrollada | 7,80 % |
| Latinoamérica | 6,46 % |
| Asia Emergente | 4,99 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,34 % |
| Japón | 1,05 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+15,06%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-38,24%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+12,04%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,23
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Brandes Global Value Fund A Euro Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,16 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,14 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,05 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,04 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,04 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,02 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,02 | 21,10 % | 12,89 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandes Global Value Fund A Euro Acc Ficha Actual | IE0031573904 | EUR | Acumulación | No | 1,78 % | 10.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Brandes Global Value Fund I Euro Acc | IE0031574209 | EUR | Acumulación | No | 0,88 % | 10.000 € |
IronIA |
| Brandes Global Value Fund A GBP Acc | IE0031574084 | GBP | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Brandes Global Value Fund I GBP Acc | IE0031574423 | GBP | Acumulación | No | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Brandes Global Value Fund Sterling A1 | IE00B1SHJL36 | GBP | Acumulación | No | 1,83 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Brandes Global Value Fund I1 GBP Inc | IE00B1SHJJ14 | GBP | Distribución | No | 0,87 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Brandes Global Value Fund A USD Acc | IE0031573896 | USD | Acumulación | No | 1,28 % | 10.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Brandes Global Value Fund I USD Acc | IE0031574191 | USD | Acumulación | No | 0,88 % | 10.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Brandes Global Value Fund A Euro Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Brandes Global Value Fund A Euro Acc? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Brandes Global Value Fund A Euro Acc (código ISIN:
IE0031573904) se sitúa en 45,0800 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Brandes Global Value Fund A Euro Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 484,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 29/11/2002.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Brandes Global Value Fund A Euro Acc es del +18,81%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,69 % y un Ratio de Sharpe de 1,47.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,78 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,70 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Brandes Global Value Fund A Euro Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Brandes Global Value Fund A Euro Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Bestinver Bolsa FI
(ISIN: ES0147622031), que ostenta el puesto #1 con 78,2/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,74% (frente a la posición #13 que ocupa Brandes Global Value Fund A Euro Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.