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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 72,1/100, CAGR 3A: +20,70%).
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Brightgate Focus F FI
2.380,8898 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Brightgate Focus F FI (código ISIN: ES0114904008) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #2 en el ranking de su categoría (puntuación: 69,0/100) y la posición #36 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 18,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,54 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (20/12/2019), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +22,71% a 3 años y del +11,03% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 14,70%, un ratio Sharpe de 1,34, un ratio Sortino de 2,54 y un Max Drawdown histórico del -25,00%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,1%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (58,87 %), Reino Unido (4,94 %), Europa Emergente (4,24 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Brightgate Focus F FI
- Código ISIN
- ES0114904008
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 2.380,8898 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,54 %
- Comisión de gestión directa
- 0,78 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +22,71%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 14,70 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,34
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 18,0 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +24,74% | +22,71% | +14,39% |
+11,03% Desde 20/12/2019
|
| Volatilidad anualizada | 13,84% | 14,70% | 15,13% | 15,86% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -8,71% | -15,76% | -19,61% | -25,00% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,62 | 1,34 | 0,79 | 0,63 |
| Ratio Sortino | 2,74 | 2,54 | 1,42 | 1,02 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,54 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,78 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,78 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
80,79 %
Bonos
2,62 %
Efectivo
15,26 %
Preferentes
1,33 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
11,6x
Múltiplo de beneficios
Duración
12,75 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 55,10 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Liquidia Corp Ordinary Shares (LQDA) | 8,65 % |
| Northeast Bank (NBN) | 8,09 % |
| Molina Healthcare Inc (MOH) | 7,02 % |
| CF Industries Holdings Inc (CF) | 6,78 % |
| PBF Energy Inc Class A (PBF) | 4,99 % |
| Par Pacific Holdings Inc (PARR) | 4,27 % |
| Auto Partner SA (APR.WA) | 4,24 % |
| Private Bancorp of America Inc (PBAM) | 3,79 % |
| Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO) | 3,66 % |
| AnaptysBio Inc (ANAB) | 3,61 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 27,48 % |
| Energía | 24,13 % |
| Salud | 23,86 % |
| Consumo Cíclico | 12,41 % |
| Materiales Básicos | 8,39 % |
| Tecnología | 3,74 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 58,87 % |
| Reino Unido | 4,94 % |
| Europa Emergente | 4,24 % |
| Canadá | 3,66 % |
| Japón | 3,02 % |
| Asia Emergente | 2,89 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+16,72%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-25,00%
Histórico (desde 20/12/2019)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+6,69%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,76
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Brightgate Focus F FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,15 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,08 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,06 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Myinvestor Nasdaq 100 FI ↗
ES0165265002
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 24,63 % | 18,55 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,06 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 49,05 % | 28,83 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,03 | 21,10 % | 12,89 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brightgate Focus F FI Ficha Actual | ES0114904008 | EUR | Acumulación | No | 1,54 % | 100 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Brightgate Focus A FI | ES0114904016 | EUR | Acumulación | No | 1,29 % | 100 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Brightgate Focus F FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Brightgate Focus F FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Brightgate Focus F FI (código ISIN:
ES0114904008) se sitúa en 2.380,8898 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Brightgate Focus F FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 18,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/12/2019.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Brightgate Focus F FI es del +22,71%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 14,70 % y un Ratio de Sharpe de 1,34.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,54 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,78 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Brightgate Focus F FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Brightgate Focus F FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,15 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 72,1/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #2 que ocupa Brightgate Focus F FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.