TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV GLOBAL? El fondo líder actualmente es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
Ver ficha del Top 1 →
Evli Global B
46,1230 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Evli Global B (código ISIN: FI0008801188) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Flexible). Ocupa el puesto #43 en el ranking de su categoría (puntuación: 46,3/100) y la posición #278 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 214,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,60 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Valor. Desde su fecha de creación (08/04/1994), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,96% a 3 años y del +9,59% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,72%, un ratio Sharpe de 0,72, un ratio Sortino de 1,27 y un Max Drawdown histórico del -36,97%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (46,77 %), Zona Euro (20,59 %), Japón (14,35 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Evli Global B
- Código ISIN
- FI0008801188
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 46,1230 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,60 %
- Comisión de gestión directa
- 1,60 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,96%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,72 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,72
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 214,0 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un aumento en el valor liquidativo a largo plazo invirtiendo activos de manera que cumplan con la Ley de Fondos Mutuos y las normas del Fondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +22,39% | +12,96% | +8,24% |
+9,59% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,54% | 13,72% | 14,27% | 14,89% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,05% | -17,88% | -17,88% | -36,97% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,21 | 0,72 | 0,41 | 0,57 |
| Ratio Sortino | 2,30 | 1,27 | 0,69 | 0,90 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,60 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,60 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,60 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,77 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
2,23 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
15,3x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 20,61 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Applied Materials Inc (AMAT) | 2,87 % |
| Qualys Inc (QLYS) | 2,12 % |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | 2,07 % |
| NetApp Inc (NTAP) | 2,06 % |
| Crocs Inc (CROX) | 1,98 % |
| Computacenter PLC (CCC.L) | 1,97 % |
| Qualcomm Inc (QCOM) | 1,96 % |
| Edenred SE (EDEN.PA) | 1,88 % |
| Bytes Technology Group PLC Ordinary Shares (BYIT.L) | 1,85 % |
| Masco Corp (MAS) | 1,84 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 42,79 % |
| Industria | 20,07 % |
| Salud | 11,19 % |
| Servicios de Comunicación | 10,14 % |
| Consumo Cíclico | 6,25 % |
| Consumo Defensivo | 4,98 % |
| Servicios Financieros | 3,25 % |
| Materiales Básicos | 1,33 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 46,77 % |
| Zona Euro | 20,59 % |
| Japón | 14,35 % |
| Reino Unido | 8,00 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 4,04 % |
| Canadá | 3,01 % |
| Asia Emergente | 1,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+20,62%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-36,97%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,29%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,28
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Evli Global B. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,23 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,11 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,04 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
AXA Trésor Court Terme C ↗
FR0000447823
•
MONETARIO
|
-0,03 | 2,96 % | 0,13 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,03 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,01 | 21,10 % | 12,89 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,01 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,01 | 12,06 % | 13,83 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evli Global B Ficha Actual | FI0008801188 | EUR | Acumulación | No | 1,60 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Evli Global A | FI0008800131 | EUR | Acumulación | No | 1,60 % | 5.000 € | No listado |
| Evli Global IB | FI4000301312 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 5.000.000 € | No listado |
| Evli Global B SEK | FI4000058839 | SEK | Acumulación | No | 1,60 % | 10.000 € | No listado |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Evli Global B
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Evli Global B? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Evli Global B (código ISIN:
FI0008801188) se sitúa en 46,1230 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Evli Global B gestiona un volumen total de activos (AUM) de 214,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 08/04/1994.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Evli Global B es del +12,96%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,72 % y un Ratio de Sharpe de 0,72.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,60 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,60 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Evli Global B? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Evli Global B, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,23 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #43 que ocupa Evli Global B).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.