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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX
137,0720 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX (código ISIN: LU0396185083) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada EUR). Ocupa el puesto #130 en el ranking de su categoría (puntuación: 41,3/100) y la posición #852 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 479,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,28 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (16/03/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,71% a 3 años y del +0,11% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,65%, un ratio Sharpe de -0,02, un ratio Sortino de -0,01 y un Max Drawdown histórico del -17,06%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 7 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX
- Código ISIN
- LU0396185083
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 137,0720 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,28 %
- Comisión de gestión directa
- 1,10 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,71%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,65 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,02
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 479,4 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -4,64% | +2,71% | -1,11% |
+0,11% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,77% | 4,65% | 5,78% | 4,42% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,03% | -6,03% | -16,90% | -17,06% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,33 | -0,02 | -0,20 | -0,04 |
| Ratio Sortino | -0,33 | -0,01 | -0,17 | -0,03 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,28 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,10 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
95,78 %
Efectivo
4,02 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
20,00 %
Otros
0,00 %
Duración
3,37 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,7 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 16,33 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2,22 % |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 1,99 % |
| GA Global Funding Trust 4.133% | 1,86 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 1,77 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 1,63 % |
| European Union 3.25% | 1,60 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 1,52 % |
| HSBC Holdings PLC 3.608% | 1,26 % |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 1,25 % |
| Fastighets AB Balder 4% | 1,23 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-3,73%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-17,06%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,06%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,92
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,88 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,26 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,26 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,20 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,10 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,06 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,04 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 1,53 % | 4,00 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (7)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Ficha Actual | LU0396185083 | EUR | Acumulación | No | 1,28 % | 500 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond AX | LU0396184193 | EUR | Acumulación | No | 0,35 % | 500 € |
IronIA |
| Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX | LU1373301487 | EUR | Acumulación | No | 0,35 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond A | LU0396184276 | EUR | Acumulación | No | 0,35 % | 500 € |
IronIA |
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX | LU0396184359 | EUR | Acumulación | No | 0,44 % | 10.000 € |
IronIA |
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond CX | LU0396184607 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 500 € |
IronIA |
| Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX | LU0396185240 | EUR | Acumulación | No | 1,48 % | 500 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX (código ISIN:
LU0396185083) se sitúa en 137,0720 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX gestiona un volumen total de activos (AUM) de 479,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 16/03/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX es del +2,71%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,65 % y un Ratio de Sharpe de -0,02.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,28 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,10 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 7 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,88 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #130 que ocupa Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.