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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR
45,8900 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (código ISIN: LU0333810850) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV India). Ocupa el puesto #72 en el ranking de su categoría (puntuación: 15,4/100) y la posición #948 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 3.238,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,43 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (26/03/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +1,16% a 3 años y del +6,25% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,26%, un ratio Sharpe de -0,29, un ratio Sortino de -0,22 y un Max Drawdown histórico del -41,55%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +54,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Emergente (98,56 %), Estados Unidos (1,08 %). Cuenta con 26 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR
- Código ISIN
- LU0333810850
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 45,8900 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,43 %
- Comisión de gestión directa
- 1,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +1,16%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,26 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,29
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 3.238,4 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
La Cartera busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas indias.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -9,77% | +1,16% | +1,68% |
+6,25% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,83% | 15,26% | 15,63% | 18,83% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -19,62% | -31,72% | -31,72% | -41,55% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -2,03 | -0,29 | -0,11 | 0,27 |
| Ratio Sortino | -1,71 | -0,22 | -0,08 | 0,39 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,43 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,64 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
36,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
28,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 27,32 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd (ICICIBANK.NS) | 5,65 % |
| HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS) | 3,45 % |
| Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) | 2,92 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS) | 2,72 % |
| Axis Bank Ltd (AXISBANK.BO) | 2,38 % |
| Bajaj Finance Ltd (500034) | 2,30 % |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (SUNPHARMA.NS) | 2,13 % |
| Infosys Ltd (INFY.NS) | 2,05 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS) | 1,86 % |
| Tata Steel Ltd (TATASTEEL.NS) | 1,85 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 29,47 % |
| Consumo Cíclico | 17,45 % |
| Industria | 10,29 % |
| Salud | 10,13 % |
| Tecnología | 8,67 % |
| Materiales Básicos | 8,52 % |
| Consumo Defensivo | 5,47 % |
| Energía | 3,60 % |
| Inmobiliario | 2,57 % |
| Servicios de Comunicación | 2,13 % |
| Servicios Públicos | 1,69 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Emergente | 98,56 % |
| Estados Unidos | 1,08 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-6,54%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-41,55%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-10,60%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,51
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,23 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,23 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,22 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,08 | 9,42 % | 5,98 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,08 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,08 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5M476
•
RV EMERGENTES
|
-0,06 | 20,64 % | 15,03 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 21,38 % | 14,07 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (26)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR Ficha Actual | LU0333810850 | EUR | Acumulación | No | 2,43 % | 1.500 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc EUR | LU1242773882 | EUR | Acumulación | No | 0,96 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio IS Acc EUR | LU2678190682 | EUR | Acumulación | No | 0,79 % | 500.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) | LU2767497063 | EUR | Acumulación | No | 1,93 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | EUR | Acumulación | No | 1,03 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc EUR | LU1242774187 | EUR | Acumulación | No | 1,41 % | 50.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Rs EUR Inc | LU3201267039 | EUR | Distribución | No | 0,81 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Inc GBP | LU1268608111 | GBP | Distribución | No | 0,96 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Inc GBP | LU0502800393 | GBP | Distribución | No | 1,93 % | 3.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc GBP | LU0858290173 | GBP | Distribución | No | 1,03 % | 3.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc HKD | LU2725941129 | HKD | Acumulación | No | 1,93 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Acc SEK | LU1186608466 | SEK | Acumulación | No | 1,93 % | 40.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) | LU2032729951 | SGD | Acumulación | No | 1,93 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD | LU0333810694 | USD | Acumulación | No | 2,43 % | 1.500 € |
MyInvestorIronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD | LU0333810181 | USD | Acumulación | No | 1,93 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD | LU0333811072 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD | LU1248520139 | USD | Acumulación | No | 0,13 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio IP Acc USD | LU3210011220 | USD | Acumulación | No | 0,19 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio IS Acc USD | LU2678190500 | USD | Acumulación | No | 0,79 % | 500.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc USD | LU0830624010 | USD | Acumulación | No | 1,03 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfoliot P Acc USD | LU0381555043 | USD | Acumulación | No | 1,41 % | 50.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Inc USD | LU0333810009 | USD | Distribución | No | 1,94 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I A Inc USD | LU0333810421 | USD | Distribución | No | 2,43 % | 1.500 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Inc USD | LU0333810934 | USD | Distribución | No | 0,96 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USD | LU0381554822 | USD | Distribución | No | 1,41 % | 50.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD | LU0830623988 | USD | Distribución | No | 1,03 % | 5.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR (código ISIN:
LU0333810850) se sitúa en 45,8900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 3.238,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 26/03/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR es del +1,16%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,26 % y un Ratio de Sharpe de -0,29.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,43 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 26 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
(ISIN: LU0755570602).
Presenta una correlación de tan solo -0,23 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 12,07 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #72 que ocupa Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.