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(Score: 64,4/100, CAGR 3A: +38,81%).
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Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap
48,8000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap (código ISIN: LU0234682986) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Pequeña). Ocupa el puesto #27 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,5/100) y la posición #371 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.016,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,00 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Mixto. Desde su fecha de creación (05/12/2005), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +20,63% a 3 años y del +10,05% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 19,56%, un ratio Sharpe de 0,90, un ratio Sortino de 1,52 y un Max Drawdown histórico del -42,61%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (97,08 %), Latinoamérica (0,57 %), Asia Emergente (0,22 %). Cuenta con 20 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap
- Código ISIN
- LU0234682986
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 48,8000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,00 %
- Comisión de gestión directa
- 1,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +20,63%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 19,56 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,90
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.016,3 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +23,08% | +20,63% | +8,76% |
+10,05% Desde 20/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 15,76% | 19,56% | 20,20% | 20,75% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,50% | -31,16% | -31,16% | -42,61% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,32 | 0,90 | 0,32 | 0,43 |
| Ratio Sortino | 2,89 | 1,52 | 0,49 | 0,67 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,00 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,61 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
39,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
18,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 7,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Cmrc/Cme Eminirus2k 9/2026 | 1,50 % |
| Cheesecake Factory IncCAKE:NSQ | 0,77 % |
| Zeta Global Holdings Corp.ZETA:NYQ | 0,72 % |
| Belden Inc.BDC:NYQ | 0,69 % |
| Balchem CorporationBCPC:NSQ | 0,69 % |
| Construction Partners, Inc.ROAD:NSQ | 0,69 % |
| Phillips Edison & Company, Inc.PECO:NSQ | 0,66 % |
| Novanta Inc.NOVT:NSQ | 0,65 % |
| UMB Financial CorporationUMBF:NSQ | 0,64 % |
| Steven Madden, Ltd.SHOO:NSQ | 0,64 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 19,51 % |
| Servicios Financieros | 17,49 % |
| Industria | 13,77 % |
| Tecnología | 13,39 % |
| Consumo Cíclico | 9,88 % |
| Inmobiliario | 7,83 % |
| Materiales Básicos | 6,81 % |
| Energía | 6,57 % |
| Servicios de Comunicación | 3,30 % |
| Consumo Defensivo | 1,02 % |
| Servicios Públicos | 0,43 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 97,08 % |
| Latinoamérica | 0,57 % |
| Asia Emergente | 0,22 % |
| Asia Desarrollada | 0,06 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,05 % |
| Reino Unido | 0,05 % |
| Zona Euro | 0,03 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+22,83%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-42,61%
Histórico (desde 20/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-6,97%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,44
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,24 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,02 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,01 | 21,10 % | 12,89 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,01 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
0,00 | 49,05 % | 28,83 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (20)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap Ficha Actual | LU0234682986 | EUR | Acumulación | No | 2,00 % | 1.500 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close | LU0234683018 | EUR | Acumulación | No | 2,00 % | 1.500 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Close | LU3398319718 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc EUR Close | LU3398319635 | EUR | Acumulación | No | 0,85 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc EUR Snap | LU3226478249 | EUR | Acumulación | No | 0,85 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc EUR Snap Hedged | LU3226478322 | EUR | Distribución | Hedged | 0,85 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc GBP | LU2929350135 | GBP | Acumulación | No | 0,81 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc GBP Snap | LU0858292898 | GBP | Distribución | No | 0,85 % | 3.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close | LU0234576444 | USD | Acumulación | No | 1,50 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap | LU0234576014 | USD | Acumulación | No | 1,50 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc USD Snap | LU0234576360 | USD | Acumulación | No | 0,81 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio IO Acc USD Snap | LU1577399212 | USD | Acumulación | No | 0,18 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap | LU0280926014 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 50.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap | LU0830626650 | USD | Acumulación | No | 0,85 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio RS Acc USD (Close) | LU3431849135 | USD | Acumulación | No | 0,73 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio RS USD (Close) | LU3431849218 | USD | Acumulación | No | 0,73 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Close | LU0234575800 | USD | Distribución | No | 2,00 % | 1.500 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap | LU0234575123 | USD | Distribución | No | 1,50 % | 5.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio I Inc USD Snap | LU0234575479 | USD | Distribución | No | 0,70 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap | LU0830626577 | USD | Distribución | No | 0,85 % | 5.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap (código ISIN:
LU0234682986) se sitúa en 48,8000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.016,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 05/12/2005.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap es del +20,63%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 19,56 % y un Ratio de Sharpe de 0,90.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,00 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 20 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,24 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #27 que ocupa Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.