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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
10,3050 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (código ISIN: LU0432616570) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto). Ocupa el puesto #125 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,3/100) y la posición #861 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.040,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,02 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (01/09/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,35% a 3 años y del -0,11% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,18%, un ratio Sharpe de 0,25, un ratio Sortino de 0,38 y un Max Drawdown histórico del -24,79%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
- Código ISIN
- LU0432616570
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 10,3050 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,02 %
- Comisión de gestión directa
- 0,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,35%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,18 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,25
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.040,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo pretende lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva de la inversión con relativa seguridad del capital en comparación con la renta variable. El Fondo invertirá al menos dos tercios de su NAV en bonos corporativos con grado de inversión. Para lograr el objetivo de inversión del Fondo y a efectos de gestión de liquidez, se podrá invertir hasta un tercio del valor liquidativo del Fondo en instrumentos del mercado monetario y otros títulos de deuda. Si bien no es intención del Gestor de Inversiones invertir en valores de renta variable, es posible que dichos valores se mantengan como resultado de una acción corporativa u otras conversiones.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -3,69% | +4,35% | -2,03% |
-0,11% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,51% | 5,18% | 7,11% | 6,46% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,42% | -5,42% | -24,06% | -24,79% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,27 | 0,25 | -0,31 | -0,08 |
| Ratio Sortino | -0,27 | 0,38 | -0,26 | -0,06 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,02 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
1,09 %
Efectivo
-9,92 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
1,08 %
Otros
0,00 %
Duración
4,78 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,7 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 16,23 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | 3,65 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 2,64 % |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | 2,28 % |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 | 1,66 % |
| Euro Bobl Future Sept 26 | 1,54 % |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | 1,25 % |
| Euro Bund Future Sept 26 | 1,05 % |
| Euro Schatz Future Sept 26 | 0,97 % |
| Daiichi Life Insurance Co Ltd. 6.2% | 0,60 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0,59 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-3,38%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-24,79%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,65%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,11
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,61 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,30 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,29 | 12,23 % | 12,70 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,22 | 16,54 % | 22,07 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,19 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,18 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,17 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,12 | 18,09 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 18,07 % | 17,12 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,05 | 1,82 % | 6,40 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Ficha Actual | LU0432616570 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD Hedged)-MD1 | LU2139469782 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (AUD Hedged)-MD1 | LU2110299356 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,27 % | 650 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (CAD Hedged)-MD1 | LU3121068335 | CAD | Acumulación | Hedged | N/D | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (RMB Hedged)-MD1 | LU2110299943 | CNH | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 10.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Dist RMB | LU2437763415 | CNH | Distribución | Hedged | 0,03 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0432616653 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,77 % | 800.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1549404645 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,27 % | 500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR | LU0432616497 | EUR | Acumulación | No | 1,27 % | 500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR | LU1075208998 | EUR | Distribución | Hedged | 1,02 % | 1.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1075208725 | EUR | Distribución | No | 1,02 % | 1.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR | LU1504055994 | EUR | Distribución | Hedged | 1,27 % | 500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP | LU0482498416 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,77 % | 600.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (GBP Hedged) MD-Gross | LU2750359718 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,03 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (HKD)-MD1 | LU2110299786 | HKD | Acumulación | No | 1,02 % | 10.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Monthly Distribution HKD | LU2437760312 | HKD | Distribución | No | 0,03 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (JPY Hedged)-MD1 | LU3121068418 | JPY | Acumulación | Hedged | N/D | 120.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (SGD Hedged)-MD1 | LU2110300113 | SGD | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 2.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation | LU1218206255 | USD | Acumulación | No | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-MD1 | LU2110299513 | USD | Acumulación | No | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD | LU1218206339 | USD | Acumulación | No | 0,77 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (USD)-Acc | LU2110300626 | USD | Acumulación | No | 1,27 % | 650 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (USD)-MD1 | LU2110300469 | USD | Acumulación | No | 1,27 % | 650 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Annual Distribution | LU0432616141 | USD | Distribución | No | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD | LU0482542841 | USD | Distribución | No | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD | LU1075212248 | USD | Distribución | No | 1,02 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD | LU0432616224 | USD | Distribución | No | 0,77 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Monthly Distribution USD | LU2437760239 | USD | Distribución | No | 0,77 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Quarterly Distribution USD | LU1439459873 | USD | Distribución | No | 0,77 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Monthly Distribution USD | LU2437760403 | USD | Distribución | No | 0,03 % | 12.500.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (código ISIN:
LU0432616570) se sitúa en 10,3050 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.040,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/09/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR es del +4,35%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,18 % y un Ratio de Sharpe de 0,25.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,02 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,61 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #125 que ocupa Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.