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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(Score: 72,4/100, CAGR 3A: +8,88%).
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Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR
26,2710 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (código ISIN: IE00BLG2W007) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: RV Long/Short Europa). Ocupa el puesto #5 en el ranking de su categoría (puntuación: 62,2/100) y la posición #118 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 273,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,71 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (25/04/2014), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +10,16% a 3 años y del +8,32% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 8,24%, un ratio Sharpe de 0,86, un ratio Sortino de 1,51 y un Max Drawdown histórico del -29,53%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (47,71 %), Reino Unido (33,72 %), Europa (excl. Zona Euro) (18,86 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR
- Código ISIN
- IE00BLG2W007
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 26,2710 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,71 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +10,16%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 8,24 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,86
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 273,6 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo para los inversores a través de una cartera de inversiones largas, largas sintéticas y cortas sintéticas principalmente en acciones europeas y derivados relacionados con acciones.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +11,07% | +10,16% | +11,04% |
+8,32% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 9,96% | 8,24% | 8,65% | 11,59% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,58% | -11,63% | -11,63% | -29,53% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 0,62 |
| Ratio Sortino | 1,56 | 1,51 | 2,00 | 1,00 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,71 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
84,43 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
15,61 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
-4,00 %
PER Cartera
19,3x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 61,89 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 26 (FMEUU26) | 16,99 % |
| UniCredit SpA (UCG.MI) | 6,25 % |
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 5,52 % |
| IG Group Holdings PLC (IGG.L) | 5,34 % |
| AIB Group PLC (A5G.IR) | 5,01 % |
| Balfour Beatty PLC (BBY.L) | 4,84 % |
| CaixaBank SA (CABK.MC) | 4,73 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 4,71 % |
| eBay Inc (EBAY) | 4,32 % |
| Wartsila Corp (WRT1V.HE) | 4,18 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 25,24 % |
| Industria | 18,27 % |
| Consumo Cíclico | 15,55 % |
| Tecnología | 15,28 % |
| Materiales Básicos | 12,83 % |
| Salud | 4,28 % |
| Servicios de Comunicación | 3,29 % |
| Energía | 2,67 % |
| Consumo Defensivo | 2,59 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 47,71 % |
| Reino Unido | 33,72 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 18,86 % |
| Estados Unidos | 14,54 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+5,21%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-29,53%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+8,05%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
7,53
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR Ficha Actual | IE00BLG2W007 | EUR | Acumulación | No | 1,71 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3 Institutional Acc EUR | IE00BYXV8M50 | EUR | Acumulación | No | 1,21 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund A3UKRS Acc EUR | IE000MMJYBJ8 | EUR | Acumulación | No | 1,21 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund C3 Hedged Institutional Acc GBP | IE00BLG2W221 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,21 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund C4 Hedged Acc GBP | IE00BLG2W338 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,71 % | 1.000 € |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund C8 Hedged Acc GBP | IE0007JRI7C5 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,60 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund B1 Hedged Acc USD | IE000P1TL916 | USD | Acumulación | Hedged | 1,71 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Liontrust GF European Strategic Equity Fund B3 Institutional Acc USD | IE00BLG2W114 | USD | Acumulación | No | 1,21 % | 5.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR (código ISIN:
IE00BLG2W007) se sitúa en 26,2710 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 273,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/04/2014.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR es del +10,16%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 8,24 % y un Ratio de Sharpe de 0,86.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,71 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,22 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #5 que ocupa Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.