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(Score: 60,8/100, CAGR 3A: +3,43%).
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Pictet-Short-Term Money Market EUR R
141,5151 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR R (código ISIN: LU0128495834) pertenece a la categoría MONETARIO (clasificación oficial Morningstar: Mercado Monetario Corto Plazo EUR). Ocupa el puesto #31 en el ranking de su categoría (puntuación: 39,6/100) y la posición #711 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 13.937,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,39 %. Desde su fecha de creación (07/05/2001), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,62% a 3 años y del +0,63% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 0,24%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -3,96%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +40,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 14 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Pictet-Short-Term Money Market EUR R
- Código ISIN
- LU0128495834
- Categoría de inversión
- MONETARIO
- Valor liquidativo oficial
- 141,5151 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,39 %
- Comisión de gestión directa
- 0,60 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,62%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 0,24 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 13.937,3 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca preservar el valor de su inversión, al tiempo que logra un rendimiento acorde con los tipos del mercado monetario.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +1,92% | +2,62% | +1,94% |
+0,63% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 0,07% | 0,24% | 0,43% | 0,48% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | 0,00% | 0,00% | -0,67% | -3,96% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio Sortino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,39 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,60 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
1,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
4,59 %
Efectivo
95,41 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
2,61 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 18,56 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4,23 % |
| Swiss National Bank 0% | 2,46 % |
| Swiss National Bank 0% | 2,46 % |
| Swiss National Bank 0% | 2,46 % |
| Swiss National Bank 0% | 2,38 % |
| Monetary Authority Of Singapore 0% | 1,53 % |
| Monetary Authority Of Singapore 0% | 1,53 % |
| KBC Bank N.V. 0% | 1,51 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,58%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-3,96%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,34%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,89
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Pictet-Short-Term Money Market EUR R. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 11,89 % | 13,83 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR ↗
LU0374901568
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 17,35 % | 20,88 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,14 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,14 | 9,21 % | 5,99 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,12 | 16,67 % | 16,93 % | |
|
Azvalor Internacional FI ↗
ES0112611001
•
RV VALUE
|
-0,09 | 18,78 % | 16,43 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,07 | 22,21 % | 17,31 % | |
|
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H EUR ↗
IE00B5648R31
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,07 | 28,36 % | 17,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (14)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pictet-Short-Term Money Market EUR R Ficha Actual | LU0128495834 | EUR | Acumulación | No | 0,39 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | LU0128494944 | EUR | Acumulación | No | 0,17 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy | LU1737066420 | EUR | Acumulación | No | 0,17 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | LU0474963815 | EUR | Acumulación | No | 0,11 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J dm | LU2993408645 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J dy | LU2954182577 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR P | LU0128494191 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy | LU0128494514 | EUR | Acumulación | No | 0,24 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR T1 | LU2581455420 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 250.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR T1 dm | LU2933525268 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 250.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR T2 | LU2581455693 | EUR | Acumulación | No | 0,13 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR T3 | LU2581455776 | EUR | Acumulación | No | 0,16 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR TC | LU2581455859 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | LU0222474503 | EUR | Acumulación | No | 0,04 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Pictet-Short-Term Money Market EUR R
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Pictet-Short-Term Money Market EUR R? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Pictet-Short-Term Money Market EUR R (código ISIN:
LU0128495834) se sitúa en 141,5151 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Pictet-Short-Term Money Market EUR R gestiona un volumen total de activos (AUM) de 13.937,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 07/05/2001.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Pictet-Short-Term Money Market EUR R es del +2,62%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 0,24 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,39 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,60 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 14 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Pictet-Short-Term Money Market EUR R? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Pictet-Short-Term Money Market EUR R, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
(ISIN: LU0273973874).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 11,89 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MONETARIO? ▼
Dentro de la categoría MONETARIO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
(ISIN: FR001400CFA4), que ostenta el puesto #1 con 60,8/100 puntos y un CAGR a 3 años del +3,43% (frente a la posición #31 que ocupa Pictet-Short-Term Money Market EUR R).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.