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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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Sigma Investment House Renta Fija A FI
21,2480 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Sigma Investment House Renta Fija A FI (código ISIN: ES0142167032) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada EUR). Ocupa el puesto #68 en el ranking de su categoría (puntuación: 53,7/100) y la posición #635 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 203,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,26 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Desde su fecha de creación (01/04/1991), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,08% a 3 años y del +1,17% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 3,92%, un ratio Sharpe de 0,26, un ratio Sortino de 0,35 y un Max Drawdown histórico del -10,15%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Sigma Investment House Renta Fija A FI
- Código ISIN
- ES0142167032
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 21,2480 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,26 %
- Comisión de gestión directa
- 1,15 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,08%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 3,92 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,26
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 203,4 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -2,43% | +4,08% | +1,83% |
+1,17% Desde 12/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,31% | 3,92% | 3,97% | 3,81% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,23% | -4,23% | -7,42% | -10,15% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,20 | 0,26 | -0,02 | 0,02 |
| Ratio Sortino | -0,19 | 0,35 | -0,02 | 0,02 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,26 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,15 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,15 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
97,13 %
Efectivo
82,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,05 %
Duración
4,24 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,6 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 18,90 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 3,41 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.98% | 2,27 % |
| Bankinter SA 3.75% | 2,02 % |
| CEZ AS 4.38% | 1,88 % |
| Morgan Stanley 4.1% | 1,82 % |
| Honda Motor Co Ltd. 4.44% | 1,82 % |
| Banca Comerciala Romana S.A. 4% | 1,53 % |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.63% | 1,40 % |
| Raiffeisen Bank Hungary 4.19% | 1,38 % |
| Landsbankinn hf. 3.63% | 1,37 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 50,21 % |
| Tecnología | 14,06 % |
| Salud | 7,59 % |
| Consumo Cíclico | 6,99 % |
| Servicios de Comunicación | 6,47 % |
| Industria | 5,16 % |
| Consumo Defensivo | 3,66 % |
| Energía | 1,64 % |
| Inmobiliario | 1,50 % |
| Servicios Públicos | 1,41 % |
| Materiales Básicos | 1,31 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-1,92%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-10,15%
Histórico (desde 12/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,25%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,74
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Sigma Investment House Renta Fija A FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,81 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,29 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,22 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,08 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,07 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,05 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,04 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
0,02 | 1,53 % | 4,00 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Investment House Renta Fija A FI Ficha Actual | ES0142167032 | EUR | Acumulación | No | 1,26 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Sigma Investment House Renta Fija C FI | ES0142167008 | EUR | Acumulación | No | 1,11 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Sigma Investment House Renta Fija A FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Sigma Investment House Renta Fija A FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Sigma Investment House Renta Fija A FI (código ISIN:
ES0142167032) se sitúa en 21,2480 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Sigma Investment House Renta Fija A FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 203,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/04/1991.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Sigma Investment House Renta Fija A FI es del +4,08%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 3,92 % y un Ratio de Sharpe de 0,26.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,26 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,15 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Sigma Investment House Renta Fija A FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Sigma Investment House Renta Fija A FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,81 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #68 que ocupa Sigma Investment House Renta Fija A FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.