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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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Trea Renta Fija FI
109,5482 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Trea Renta Fija FI (código ISIN: ES0168662031) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada EUR). Ocupa el puesto #91 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,9/100) y la posición #762 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 5,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,42 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Desde su fecha de creación (30/03/1999), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,47% a 3 años y del +0,00% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 2,63%, un ratio Sharpe de 0,15, un ratio Sortino de 0,20 y un Max Drawdown histórico del -13,98%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +55,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %).
- Instrumento financiero
- Trea Renta Fija FI
- Código ISIN
- ES0168662031
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 109,5482 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,42 %
- Comisión de gestión directa
- 1,20 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,47%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 2,63 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,15
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 5,9 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -1,84% | +3,47% | +0,07% |
+0,00% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 2,94% | 2,63% | 3,76% | 3,27% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -3,13% | -3,13% | -12,71% | -13,98% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,12 | 0,15 | -0,09 | -0,04 |
| Ratio Sortino | -0,12 | 0,20 | -0,07 | -0,03 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,42 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,20 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,20 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
95,61 %
Efectivo
4,39 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
4,34 a
Riesgo tipos
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 21,54 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Bankinter SA 6% | 3,44 % |
| Credito Emiliano S.p.A. | 2,61 % |
| Banco BPM S.p.A. | 2,57 % |
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | 1,92 % |
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | 1,90 % |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 1,88 % |
| Spain (Kingdom of) | 1,88 % |
| Bank Millennium SA 5.308% | 1,79 % |
| Caixa Geral de Depositos, S.A. | 1,78 % |
| Raiffeisen Bank S.A. 7% | 1,77 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-1,69%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-13,98%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,55%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,48
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Trea Renta Fija FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,78 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,31 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,25 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,10 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,08 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,01 | 1,53 % | 4,00 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
0,00 | 15,40 % | 12,29 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,00 | 15,53 % | 12,57 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija FI Ficha Actual | ES0168662031 | EUR | Acumulación | No | 1,42 % | 100 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Trea Renta Fija FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Trea Renta Fija FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Trea Renta Fija FI (código ISIN:
ES0168662031) se sitúa en 109,5482 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Trea Renta Fija FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 5,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 30/03/1999.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Trea Renta Fija FI es del +3,47%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 2,63 % y un Ratio de Sharpe de 0,15.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,42 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,20 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Trea Renta Fija FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Trea Renta Fija FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,78 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #91 que ocupa Trea Renta Fija FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.