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(Score: 78,5/100, CAGR 3A: +28,74%).
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Tressis Cartera Eco30 R FI
240,2571 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Tressis Cartera Eco30 R FI (código ISIN: ES0110485010) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Value). Ocupa el puesto #8 en el ranking de su categoría (puntuación: 69,3/100) y la posición #51 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 58,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,54 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (28/09/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +22,67% a 3 años y del +11,62% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,00%, un ratio Sharpe de 1,78, un ratio Sortino de 3,83 y un Max Drawdown histórico del -45,70%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (47,48 %), Estados Unidos (19,51 %), Asia Desarrollada (6,54 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Tressis Cartera Eco30 R FI
- Código ISIN
- ES0110485010
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 240,2571 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,54 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +22,67%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,00 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,78
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 58,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +30,03% | +22,67% | +14,57% |
+11,62% Desde 28/09/2018
|
| Volatilidad anualizada | 11,17% | 11,00% | 13,78% | 18,27% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,24% | -20,93% | -20,93% | -45,70% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 2,48 | 1,78 | 0,88 | 0,58 |
| Ratio Sortino | 6,96 | 3,83 | 1,47 | 0,87 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,54 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
92,86 %
Bonos
5,79 %
Efectivo
1,35 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
15,1x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,45 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 29,53 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Marvell Technology Inc (MRVL) | 3,41 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 3,30 % |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S (0288.HK) | 3,29 % |
| BYD Electronic (International) Co Ltd (0285.HK) | 3,27 % |
| Glencore PLC (GLEN.L) | 3,27 % |
| Hitachi Ltd (6501.T) | 3,26 % |
| Samsung Electronics Co Ltd DR (SMSN) | 3,26 % |
| Sopra Steria Group SA (SOP.PA) | 3,25 % |
| Darling Ingredients Inc (DAR) | 3,24 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 23,84 % |
| Tecnología | 21,22 % |
| Servicios Financieros | 13,64 % |
| Energía | 10,25 % |
| Consumo Defensivo | 7,03 % |
| Servicios Públicos | 6,89 % |
| Consumo Cíclico | 6,83 % |
| Materiales Básicos | 3,52 % |
| Salud | 3,42 % |
| Servicios de Comunicación | 3,37 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 47,48 % |
| Estados Unidos | 19,51 % |
| Asia Desarrollada | 6,54 % |
| Asia Emergente | 6,47 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 6,46 % |
| Japón | 3,26 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+25,68%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-45,70%
Histórico (desde 28/09/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+15,79%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,24
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Tressis Cartera Eco30 R FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,71 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,30 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,12 | 3,35 % | 0,75 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,97 % | 0,14 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,04 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 2,07 % | 4,80 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
0,00 | 16,63 % | 14,53 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tressis Cartera Eco30 R FI Ficha Actual | ES0110485010 | EUR | Acumulación | No | 1,54 % | 100 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Tressis Cartera Eco30 I FI | ES0110485002 | EUR | Acumulación | No | 0,99 % | 100.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Tressis Cartera Eco30 R FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Tressis Cartera Eco30 R FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Tressis Cartera Eco30 R FI (código ISIN:
ES0110485010) se sitúa en 240,2571 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Tressis Cartera Eco30 R FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 58,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/09/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Tressis Cartera Eco30 R FI es del +22,67%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,00 % y un Ratio de Sharpe de 1,78.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,54 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Tressis Cartera Eco30 R FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Tressis Cartera Eco30 R FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,71 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Bestinver Bolsa FI
(ISIN: ES0147622031), que ostenta el puesto #1 con 78,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,74% (frente a la posición #8 que ocupa Tressis Cartera Eco30 R FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.