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Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 71,4/100, CAGR 3A: +20,70%).
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First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares
318,7000 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares (código ISIN: LU0565135745) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Agresivos USD). Ocupa el puesto #11 en el ranking de su categoría (puntuación: 54,3/100) y la posición #107 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8.878,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,26 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (03/12/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +14,35% a 3 años y del +7,36% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 9,00%, un ratio Sharpe de 1,25, un ratio Sortino de 1,87 y un Max Drawdown histórico del -27,93%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (40,98 %), Zona Euro (9,11 %), Reino Unido (8,74 %). Cuenta con 29 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares
- Código ISIN
- LU0565135745
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 318,7000 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,26 %
- Comisión de gestión directa
- 2,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +14,35%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 9,00 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,25
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8.878,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo busca ofrecer a los inversores crecimiento del capital mediante la diversificación de sus inversiones en todas las categorías de activos. Para lograr su objetivo, invierte al menos dos tercios de sus activos netos en acciones, instrumentos vinculados a acciones y bonos sin ninguna restricción en términos de capitalización de mercado, diversificación geográfica (incluidos los mercados emergentes) o en términos de qué parte de los activos del Subfondo puede invertirse en una clase particular de activos o en un mercado particular.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +13,23% | +14,35% | +9,13% |
+7,36% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,58% | 9,00% | 9,80% | 10,41% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -8,44% | -13,07% | -13,07% | -27,93% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,94 | 1,25 | 0,69 | 0,60 |
| Ratio Sortino | 1,37 | 1,87 | 1,04 | 0,91 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,26 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
84,35 %
Bonos
1,73 %
Efectivo
4,54 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
9,38 %
PER Cartera
17,6x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 23,29 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) | 5,55 % |
| Shell PLC (SHEL.L) | 2,55 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2,30 % |
| Becton Dickinson & Co (BDX) | 2,26 % |
| Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) | 1,92 % |
| iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) | 1,92 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred (005935) | 1,86 % |
| Salesforce Inc (CRM) | 1,67 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 1,64 % |
| SLB Ltd (SLB) | 1,62 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 15,50 % |
| Servicios Financieros | 13,83 % |
| Salud | 11,92 % |
| Consumo Defensivo | 11,77 % |
| Servicios de Comunicación | 9,14 % |
| Industria | 9,01 % |
| Energía | 8,78 % |
| Consumo Cíclico | 8,04 % |
| Materiales Básicos | 7,60 % |
| Inmobiliario | 4,41 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 40,98 % |
| Zona Euro | 9,11 % |
| Reino Unido | 8,74 % |
| Japón | 6,38 % |
| Asia Desarrollada | 5,86 % |
| Latinoamérica | 4,13 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 4,09 % |
| Canadá | 4,07 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,60%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-27,93%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,52%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,56
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,23 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,06 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,03 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,03 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,03 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,02 | 21,10 % | 12,89 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 49,05 % | 28,83 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,01 | 9,52 % | 4,47 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (29)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares USD Ficha Actual | LU0565135745 | EUR | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FA-C Shares | LU1095741986 | AUD | Acumulación | No | 3,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FA-MD Shares | LU1095742018 | AUD | Acumulación | No | 3,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHC-C Shares | LU0650092850 | CHF | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IHC-C Shares | LU0650093072 | CHF | Acumulación | No | 1,17 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHK-C Shares | LU1095742109 | CZK | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares | LU0565419693 | EUR | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHE-C Shares | LU0433182416 | EUR | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares | LU0565134938 | EUR | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FE-C Shares | LU0565136552 | EUR | Acumulación | No | 3,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C Shares | LU0433182689 | EUR | Acumulación | No | 3,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IE-C Shares | LU0565136040 | EUR | Acumulación | No | 1,17 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IHE-C Shares | LU0433182507 | EUR | Acumulación | No | 1,17 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IHE4 Shares | LU1744245868 | EUR | Acumulación | No | 1,11 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHG-C Shares | LU0565135232 | GBP | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHG-QD Shares | LU0565135406 | GBP | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IHG-C Shares | LU0565136396 | GBP | Acumulación | No | 1,17 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHS-C Shares | LU0985489474 | SGD | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHS-MD Shares | LU1489326972 | SGD | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AHS-QD Shares | LU0878866978 | SGD | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AS-C Shares | LU0433182093 | SGD | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IS-C Shares | LU3397021950 | SGD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AU-C Shares | LU0068578508 | USD | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AU2-C Shares | LU0433181954 | USD | Acumulación | No | 2,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FU-C Shares | LU0181962126 | USD | Acumulación | No | 3,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class FU-MD Shares | LU1095741804 | USD | Acumulación | No | 3,26 % | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class I3U-C Shares | LU2574264912 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class IU-C Shares | LU0433182176 | USD | Acumulación | No | 1,17 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| First Eagle Amundi International Fund Class AU2 Inc | LU1807367518 | USD | Distribución | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares (código ISIN:
LU0565135745) se sitúa en 318,7000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8.878,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 03/12/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares es del +14,35%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 9,00 % y un Ratio de Sharpe de 1,25.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,26 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 29 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,23 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 71,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #11 que ocupa First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.